易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A (010471.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0321元 | 1.1500元 |
| 2024-08-29 | 1.0318元 | 1.1497元 |
| 2024-08-28 | 1.0314元 | 1.1493元 |
| 2024-08-27 | 1.0315元 | 1.1494元 |
| 2024-08-26 | 1.0325元 | 1.1504元 |
| 2024-08-23 | 1.0329元 | 1.1508元 |
| 2024-08-22 | 1.0331元 | 1.1510元 |
| 2024-08-21 | 1.0331元 | 1.1510元 |
| 2024-08-20 | 1.0336元 | 1.1515元 |
| 2024-08-19 | 1.0336元 | 1.1515元 |
| 2024-08-16 | 1.0334元 | 1.1513元 |
| 2024-08-15 | 1.0332元 | 1.1511元 |
| 2024-08-14 | 1.0333元 | 1.1512元 |
| 2024-08-13 | 1.0327元 | 1.1506元 |
| 2024-08-12 | 1.0327元 | 1.1506元 |
| 2024-08-09 | 1.0338元 | 1.1517元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.1522元 |
| 2024-08-07 | 1.0345元 | 1.1524元 |
| 2024-08-06 | 1.0344元 | 1.1523元 |
| 2024-08-05 | 1.0345元 | 1.1524元 |
| 2024-08-02 | 1.0340元 | 1.1519元 |
| 2024-08-01 | 1.0336元 | 1.1515元 |
| 2024-07-31 | 1.0334元 | 1.1513元 |
| 2024-07-30 | 1.0331元 | 1.1510元 |
| 2024-07-29 | 1.0329元 | 1.1508元 |
| 2024-07-26 | 1.0325元 | 1.1504元 |
| 2024-07-25 | 1.0321元 | 1.1500元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.1497元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.1494元 |
| 2024-07-22 | 1.0311元 | 1.1490元 |
| 2024-07-19 | 1.0305元 | 1.1484元 |
| 2024-07-18 | 1.0304元 | 1.1483元 |
| 2024-07-17 | 1.0303元 | 1.1482元 |
| 2024-07-16 | 1.0303元 | 1.1482元 |
| 2024-07-15 | 1.0301元 | 1.1480元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.1477元 |
| 2024-07-11 | 1.0294元 | 1.1473元 |
| 2024-07-10 | 1.0293元 | 1.1472元 |
| 2024-07-09 | 1.0291元 | 1.1470元 |
| 2024-07-08 | 1.0287元 | 1.1466元 |
| 2024-07-05 | 1.0292元 | 1.1471元 |
| 2024-07-04 | 1.0292元 | 1.1471元 |
| 2024-07-03 | 1.0374元 | 1.1469元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.1465元 |
| 2024-07-01 | 1.0370元 | 1.1465元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.1465元 |
| 2024-06-27 | 1.0366元 | 1.1461元 |
| 2024-06-26 | 1.0364元 | 1.1459元 |
| 2024-06-25 | 1.0363元 | 1.1458元 |
| 2024-06-24 | 1.0360元 | 1.1455元 |
