易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A (010471.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,541.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 0.62% | 0.04% | 0.51% | 0.60% | 0.44% | 0.45% | -0.13% | -0.22% | 0.17% | 0.51% | 0.51% | 4.20% |
| 2023 | 0.48% | 0.65% | 0.74% | 0.55% | 0.70% | 0.27% | 0.45% | 0.62% | -0.06% | 0.24% | 0.45% | 0.47% | 5.71% |
| 2022 | 0.58% | 0.09% | 0.02% | 0.65% | 0.59% | 0.10% | 0.55% | -0.25% | -0.22% | 0.02% | -0.83% | 0.01% | 1.31% |
| 2021 | -- | 0.26% | 0.64% | 0.63% | 0.68% | 0.24% | 0.82% | 0.35% | 0.05% | 0.37% | 0.48% | 0.39% | -- |
