易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A (010471.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式 | |
| 基金主代码 | 010471 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-06 | |
| 总份额 | 20.37亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。1、封闭运作期内，本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险。2、开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总财富（1年以下）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010471 | 010472 |
| 子基金份额 | 20.35亿 份 (2024-06-30) | 266.02万 份 (2024-06-30) |
