易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A
(010471.jj)易方达基金管理有限公司
成立日期2021-01-06
总资产规模
21.10亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0321基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12%
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A.(010471) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0421.10亿20.35亿--
2024-03-31--20.91亿20.29亿--
2023-12-311.0320.76亿20.24亿--
2023-09-30--7.21亿7.03亿--
2023-06-301.027.17亿7.01亿--
2023-03-311.027.10亿6.99亿--
2022-12-311.006.97亿6.99亿--
2022-09-301.0114.34亿14.27亿--