易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A (010471.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,541.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0103 元 | 20.40亿 | 2,101.12万元 | 1.00% | -- |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0084 元 | 20.35亿 | 1,709.05万元 | 0.81% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0095 元 | 20.29亿 | 1,927.18万元 | 0.92% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.008 元 | 20.24亿 | 1,618.96万元 | 0.78% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.011 元 | 7.03亿 | 773.39万元 | 1.07% | 2.74% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.009 元 | 7.01亿 | 630.65万元 | 0.88% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.008 元 | 6.99亿 | 558.91万元 | 0.79% | |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.01 元 | 14.21亿 | 1,420.69万元 | 0.99% | 3.44% |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.01 元 | 14.15亿 | 1,414.92万元 | 0.99% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.015 元 | 14.06亿 | 2,109.61万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
