易方达恒安定开债券发起式 (005439.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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易方达恒安定开债券发起式(005439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.24万元 | 0.30% | 52.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 306.75万元 | 0.30% | 102.25万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.51万元 | 0.30% | 50.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 301.12万元 | 0.30% | 100.37万元 | 0.10% |
