易方达恒安定开债券发起式 (005439.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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易方达恒安定开债券发起式(005439) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0.04 元 | 9.67亿 | 3,869.52万元 | 3.56% | -- |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.04 元 | 9.67亿 | 3,868.15万元 | 3.80% | 3.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
