易方达恒安定开债券发起式 (005439.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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易方达恒安定开债券发起式(005439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.79亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.59亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.44亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.32亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.24亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.12亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.99亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 10.07亿 | 9.67亿元 | -- |
