易方达恒信定开债券发起式 (005740.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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易方达恒信定开债券发起式(005740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,125.10万元 | 0.30% | 375.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,291.12万元 | 0.30% | 763.71万元 | 0.10% |
| 2023-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,149.27万元 | 0.30% | 383.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,088.91万元 | 0.30% | 696.30万元 | 0.10% |
