易方达恒信定开债券发起式 (005740.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理胡剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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易方达恒信定开债券发起式(005740) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 102.66亿 | 98.72% |
| (其中) 债券 | 102.65亿 | 98.71% | |
| (其中) 资产支持证券 | 100.38万 | 0.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 52.26万 | 0.01% |
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