易方达恒信定开债券发起式 (005740.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒信定开债券发起式(005740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.2730元 |
| 2024-12-19 | 1.0330元 | 1.2720元 |
| 2024-12-18 | 1.0332元 | 1.2722元 |
| 2024-12-17 | 1.0337元 | 1.2727元 |
| 2024-12-16 | 1.0341元 | 1.2731元 |
| 2024-12-13 | 1.0332元 | 1.2722元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.2710元 |
| 2024-12-11 | 1.0316元 | 1.2706元 |
| 2024-12-10 | 1.0317元 | 1.2707元 |
| 2024-12-09 | 1.0303元 | 1.2693元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.2690元 |
| 2024-12-05 | 1.0299元 | 1.2689元 |
| 2024-12-04 | 1.0296元 | 1.2686元 |
| 2024-12-03 | 1.0290元 | 1.2680元 |
| 2024-12-02 | 1.0290元 | 1.2680元 |
| 2024-11-29 | 1.0272元 | 1.2662元 |
| 2024-11-28 | 1.0266元 | 1.2656元 |
| 2024-11-27 | 1.0263元 | 1.2653元 |
| 2024-11-26 | 1.0312元 | 1.2652元 |
| 2024-11-25 | 1.0310元 | 1.2650元 |
| 2024-11-22 | 1.0304元 | 1.2644元 |
| 2024-11-21 | 1.0301元 | 1.2641元 |
| 2024-11-20 | 1.0297元 | 1.2637元 |
| 2024-11-19 | 1.0297元 | 1.2637元 |
| 2024-11-18 | 1.0295元 | 1.2635元 |
| 2024-11-15 | 1.0297元 | 1.2637元 |
| 2024-11-14 | 1.0295元 | 1.2635元 |
| 2024-11-13 | 1.0295元 | 1.2635元 |
| 2024-11-12 | 1.0297元 | 1.2637元 |
| 2024-11-11 | 1.0291元 | 1.2631元 |
| 2024-11-08 | 1.0287元 | 1.2627元 |
| 2024-11-07 | 1.0284元 | 1.2624元 |
| 2024-11-06 | 1.0277元 | 1.2617元 |
| 2024-11-05 | 1.0275元 | 1.2615元 |
| 2024-11-04 | 1.0272元 | 1.2612元 |
| 2024-11-01 | 1.0268元 | 1.2608元 |
| 2024-10-31 | 1.0258元 | 1.2598元 |
| 2024-10-30 | 1.0254元 | 1.2594元 |
| 2024-10-29 | 1.0252元 | 1.2592元 |
| 2024-10-28 | 1.0252元 | 1.2592元 |
| 2024-10-25 | 1.0254元 | 1.2594元 |
| 2024-10-24 | 1.0256元 | 1.2596元 |
| 2024-10-23 | 1.0257元 | 1.2597元 |
| 2024-10-22 | 1.0268元 | 1.2608元 |
| 2024-10-21 | 1.0276元 | 1.2616元 |
| 2024-10-18 | 1.0276元 | 1.2616元 |
| 2024-10-17 | 1.0276元 | 1.2616元 |
| 2024-10-16 | 1.0272元 | 1.2612元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.2611元 |
| 2024-10-14 | 1.0264元 | 1.2604元 |
