易方达恒信定开债券发起式 (005740.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理胡剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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易方达恒信定开债券发起式(005740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0506元 | 1.2596元 |
| 2024-08-29 | 1.0504元 | 1.2594元 |
| 2024-08-28 | 1.0500元 | 1.2590元 |
| 2024-08-27 | 1.0495元 | 1.2585元 |
| 2024-08-26 | 1.0509元 | 1.2599元 |
| 2024-08-23 | 1.0514元 | 1.2604元 |
| 2024-08-22 | 1.0517元 | 1.2607元 |
| 2024-08-21 | 1.0518元 | 1.2608元 |
| 2024-08-20 | 1.0524元 | 1.2614元 |
| 2024-08-19 | 1.0525元 | 1.2615元 |
| 2024-08-16 | 1.0524元 | 1.2614元 |
| 2024-08-15 | 1.0523元 | 1.2613元 |
| 2024-08-14 | 1.0528元 | 1.2618元 |
| 2024-08-13 | 1.0517元 | 1.2607元 |
| 2024-08-12 | 1.0511元 | 1.2601元 |
| 2024-08-09 | 1.0534元 | 1.2624元 |
| 2024-08-08 | 1.0543元 | 1.2633元 |
| 2024-08-07 | 1.0550元 | 1.2640元 |
| 2024-08-06 | 1.0547元 | 1.2637元 |
| 2024-08-05 | 1.0551元 | 1.2641元 |
| 2024-08-02 | 1.0546元 | 1.2636元 |
| 2024-08-01 | 1.0541元 | 1.2631元 |
| 2024-07-31 | 1.0535元 | 1.2625元 |
| 2024-07-30 | 1.0531元 | 1.2621元 |
| 2024-07-29 | 1.0527元 | 1.2617元 |
| 2024-07-26 | 1.0523元 | 1.2613元 |
| 2024-07-25 | 1.0518元 | 1.2608元 |
| 2024-07-24 | 1.0514元 | 1.2604元 |
| 2024-07-23 | 1.0511元 | 1.2601元 |
| 2024-07-22 | 1.0506元 | 1.2596元 |
| 2024-07-19 | 1.0496元 | 1.2586元 |
| 2024-07-18 | 1.0495元 | 1.2585元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.2586元 |
| 2024-07-16 | 1.0495元 | 1.2585元 |
| 2024-07-15 | 1.0493元 | 1.2583元 |
| 2024-07-12 | 1.0489元 | 1.2579元 |
| 2024-07-11 | 1.0484元 | 1.2574元 |
| 2024-07-10 | 1.0482元 | 1.2572元 |
| 2024-07-09 | 1.0481元 | 1.2571元 |
| 2024-07-08 | 1.0475元 | 1.2565元 |
| 2024-07-05 | 1.0483元 | 1.2573元 |
| 2024-07-04 | 1.0487元 | 1.2577元 |
| 2024-07-03 | 1.0485元 | 1.2575元 |
| 2024-07-02 | 1.0480元 | 1.2570元 |
| 2024-07-01 | 1.0476元 | 1.2566元 |
| 2024-06-28 | 1.0481元 | 1.2571元 |
| 2024-06-27 | 1.0476元 | 1.2566元 |
| 2024-06-26 | 1.0472元 | 1.2562元 |
| 2024-06-25 | 1.0471元 | 1.2561元 |
| 2024-06-24 | 1.0468元 | 1.2558元 |
