易方达恒信定开债券发起式 (005740.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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易方达恒信定开债券发起式(005740) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.005 元 | 72.92亿 | 3,645.92万元 | 0.48% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.025 元 | 72.92亿 | 1.82亿元 | 2.37% | |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.03 元 | 72.92亿 | 2.19亿元 | 2.87% | 6.59% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.04 元 | 72.92亿 | 2.92亿元 | 3.72% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.022 元 | 72.92亿 | 1.60亿元 | 2.06% | 2.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
