易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 374.89万元 | 0.25% | 74.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 915.06万元 | 0.25% | 183.01万元 | 0.05% |
| 2023-11-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 530.02万元 | 0.25% | 106.00万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 871.25万元 | 0.25% | 174.25万元 | 0.05% |
