易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0095 元 | 2,119.62万元 | 0.93% | -- |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0087 元 | 2,621.91万元 | 0.85% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.008 元 | 2,405.15万元 | 0.79% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.009 元 | 2,698.48万元 | 0.89% | 3.15% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.01 元 | 2,989.39万元 | 0.98% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.013 元 | 5,670.28万元 | 1.28% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.01 元 | 4,348.63万元 | 0.98% | 3.05% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.01 元 | 4,335.60万元 | 0.98% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.011 元 | 2,565.45万元 | 1.08% | |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.016 元 | 3,720.95万元 | 1.57% | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
