易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A
(007525.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,142.00
成立日期2019-07-11
总资产规模
22.74亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0198基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-142024-10-140.0107 元22.36亿2,392.30万1.05%--
2024-07-042024-07-040.0095 元22.31亿2,119.62万0.93%
2024-04-082024-04-080.0087 元30.14亿2,621.91万0.85%
2024-01-082024-01-080.008 元30.06亿2,405.15万0.79%
2023-10-162023-10-160.009 元29.98亿2,698.48万0.89%3.15%
2023-07-102023-07-100.01 元29.89亿2,989.39万0.98%
2023-04-132023-04-130.013 元43.62亿5,670.28万1.28%
2022-10-172022-10-170.01 元43.49亿4,348.63万0.98%3.05%
2022-07-072022-07-070.01 元43.36亿4,335.60万0.98%
2022-04-112022-04-110.011 元23.32亿2,565.45万1.08%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。