易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.05% | 93.95% | 6,142.00 | 37.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96% | 99.04% | 841.00 | 363.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96% | 99.04% | 841.00 | 360.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78% | 99.22% | 974.00 | 447.46万元 | -- |
