易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 0.51% | 0.11% | 0.43% | 0.46% | 0.36% | 0.45% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.95% |
| 2023 | 0.45% | 0.49% | 0.57% | 0.46% | 0.59% | 0.30% | 0.41% | 0.56% | -0.15% | 0.12% | 0.43% | 0.61% | 4.92% |
| 2022 | 0.86% | 0.22% | -0.07% | 0.59% | 0.52% | 0.06% | 0.72% | 0.36% | 0.17% | 0.30% | -0.92% | -0.23% | 2.57% |
| 2021 | 0.38% | 0.21% | 0.61% | 0.55% | 0.59% | 0.27% | 1.03% | 0.44% | 0.06% | 0.28% | 0.34% | -0.27% | 4.58% |
| 2020 | 0.44% | 1.06% | 0.45% | 1.12% | -0.05% | -0.57% | -0.05% | 0.13% | 0.25% | 0.49% | -0.70% | 0.89% | 3.50% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 0.39% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | -- |
