易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,142.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0198元 | 1.2177元 |
| 2024-12-19 | 1.0194元 | 1.2173元 |
| 2024-12-18 | 1.0195元 | 1.2174元 |
| 2024-12-17 | 1.0198元 | 1.2177元 |
| 2024-12-16 | 1.0199元 | 1.2178元 |
| 2024-12-13 | 1.0193元 | 1.2172元 |
| 2024-12-12 | 1.0186元 | 1.2165元 |
| 2024-12-11 | 1.0184元 | 1.2163元 |
| 2024-12-10 | 1.0183元 | 1.2162元 |
| 2024-12-09 | 1.0175元 | 1.2154元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.2149元 |
| 2024-12-05 | 1.0168元 | 1.2147元 |
| 2024-12-04 | 1.0164元 | 1.2143元 |
| 2024-12-03 | 1.0160元 | 1.2139元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.2135元 |
| 2024-11-29 | 1.0143元 | 1.2122元 |
| 2024-11-28 | 1.0138元 | 1.2117元 |
| 2024-11-27 | 1.0135元 | 1.2114元 |
| 2024-11-26 | 1.0132元 | 1.2111元 |
| 2024-11-25 | 1.0129元 | 1.2108元 |
| 2024-11-22 | 1.0125元 | 1.2104元 |
| 2024-11-21 | 1.0122元 | 1.2101元 |
| 2024-11-20 | 1.0119元 | 1.2098元 |
| 2024-11-19 | 1.0118元 | 1.2097元 |
| 2024-11-18 | 1.0117元 | 1.2096元 |
| 2024-11-15 | 1.0115元 | 1.2094元 |
| 2024-11-14 | 1.0113元 | 1.2092元 |
| 2024-11-13 | 1.0112元 | 1.2091元 |
| 2024-11-12 | 1.0109元 | 1.2088元 |
| 2024-11-11 | 1.0106元 | 1.2085元 |
| 2024-11-08 | 1.0102元 | 1.2081元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.2078元 |
| 2024-11-06 | 1.0096元 | 1.2075元 |
| 2024-11-05 | 1.0093元 | 1.2072元 |
| 2024-11-04 | 1.0091元 | 1.2070元 |
| 2024-11-01 | 1.0087元 | 1.2066元 |
| 2024-10-31 | 1.0082元 | 1.2061元 |
| 2024-10-30 | 1.0080元 | 1.2059元 |
| 2024-10-29 | 1.0081元 | 1.2060元 |
| 2024-10-28 | 1.0083元 | 1.2062元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.2060元 |
| 2024-10-24 | 1.0083元 | 1.2062元 |
| 2024-10-23 | 1.0084元 | 1.2063元 |
| 2024-10-22 | 1.0092元 | 1.2071元 |
| 2024-10-21 | 1.0095元 | 1.2074元 |
| 2024-10-18 | 1.0093元 | 1.2072元 |
| 2024-10-17 | 1.0091元 | 1.2070元 |
| 2024-10-16 | 1.0087元 | 1.2066元 |
| 2024-10-15 | 1.0081元 | 1.2060元 |
| 2024-10-14 | 1.0072元 | 1.2051元 |
