易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.2063元 |
| 2024-08-29 | 1.0189元 | 1.2061元 |
| 2024-08-28 | 1.0185元 | 1.2057元 |
| 2024-08-27 | 1.0186元 | 1.2058元 |
| 2024-08-26 | 1.0196元 | 1.2068元 |
| 2024-08-23 | 1.0198元 | 1.2070元 |
| 2024-08-22 | 1.0200元 | 1.2072元 |
| 2024-08-21 | 1.0202元 | 1.2074元 |
| 2024-08-20 | 1.0206元 | 1.2078元 |
| 2024-08-19 | 1.0205元 | 1.2077元 |
| 2024-08-16 | 1.0203元 | 1.2075元 |
| 2024-08-15 | 1.0202元 | 1.2074元 |
| 2024-08-14 | 1.0201元 | 1.2073元 |
| 2024-08-13 | 1.0196元 | 1.2068元 |
| 2024-08-12 | 1.0197元 | 1.2069元 |
| 2024-08-09 | 1.0205元 | 1.2077元 |
| 2024-08-08 | 1.0210元 | 1.2082元 |
| 2024-08-07 | 1.0210元 | 1.2082元 |
| 2024-08-06 | 1.0209元 | 1.2081元 |
| 2024-08-05 | 1.0209元 | 1.2081元 |
| 2024-08-02 | 1.0204元 | 1.2076元 |
| 2024-08-01 | 1.0200元 | 1.2072元 |
| 2024-07-31 | 1.0196元 | 1.2068元 |
| 2024-07-30 | 1.0193元 | 1.2065元 |
| 2024-07-29 | 1.0191元 | 1.2063元 |
| 2024-07-26 | 1.0187元 | 1.2059元 |
| 2024-07-25 | 1.0183元 | 1.2055元 |
| 2024-07-24 | 1.0180元 | 1.2052元 |
| 2024-07-23 | 1.0178元 | 1.2050元 |
| 2024-07-22 | 1.0175元 | 1.2047元 |
| 2024-07-19 | 1.0170元 | 1.2042元 |
| 2024-07-18 | 1.0169元 | 1.2041元 |
| 2024-07-17 | 1.0169元 | 1.2041元 |
| 2024-07-16 | 1.0168元 | 1.2040元 |
| 2024-07-15 | 1.0166元 | 1.2038元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.2034元 |
| 2024-07-11 | 1.0159元 | 1.2031元 |
| 2024-07-10 | 1.0157元 | 1.2029元 |
| 2024-07-09 | 1.0156元 | 1.2028元 |
| 2024-07-08 | 1.0154元 | 1.2026元 |
| 2024-07-05 | 1.0156元 | 1.2028元 |
| 2024-07-04 | 1.0156元 | 1.2028元 |
| 2024-07-03 | 1.0249元 | 1.2026元 |
| 2024-07-02 | 1.0246元 | 1.2023元 |
| 2024-07-01 | 1.0244元 | 1.2021元 |
| 2024-06-28 | 1.0244元 | 1.2021元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.2018元 |
| 2024-06-26 | 1.0238元 | 1.2015元 |
| 2024-06-25 | 1.0237元 | 1.2014元 |
| 2024-06-24 | 1.0236元 | 1.2013元 |
