易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 22.86亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.75亿 | 30.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.54亿 | 30.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.37亿 | 29.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 30.34亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 44.24亿 | 43.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 43.58亿 | 43.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 44.26亿 | 43.49亿元 | -- |
