易方达裕如混合C (017417.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合A | ||||
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易方达裕如混合C(017417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 127.04万元 | 0.60% | 21.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 855.38万元 | 0.60% | 142.56万元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 575.45万元 | 0.60% | 95.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,510.91万元 | 0.60% | 251.82万元 | 0.10% |
