易方达裕如混合C (017417.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合A | ||||
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易方达裕如混合C(017417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,519.61万 | 22.97% |
| (其中) 股票 | 5,519.61万 | 22.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 73.12% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 73.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 403.57万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 535.99万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,810.33万 | 11.69% |
| 采矿业 | 826.72万 | 3.44% |
| 建筑业 | 772.76万 | 3.22% |
| 金融业 | 715.51万 | 2.98% |
| 房地产业 | 206.76万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.84万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.73万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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