易方达裕如混合C (017417.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2500元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合A | ||||
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易方达裕如混合C(017417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,417.60万 | 20.17% |
| (其中) 股票 | 9,417.60万 | 20.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.68亿 | 78.84% |
| (其中) 债券 | 3.58亿 | 76.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,024.98万 | 2.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.53万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 306.13万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,267.76万 | 9.14% |
| 金融业 | 1,609.07万 | 3.45% |
| 建筑业 | 1,487.11万 | 3.19% |
| 采矿业 | 1,399.12万 | 3.00% |
| 房地产业 | 318.34万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.34万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.24万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.62万 | 0.00% |
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