易方达裕如混合C (017417.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕如混合C(017417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-16 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-13 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-12-12 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-12-11 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-12-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-06 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-04 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-12-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-11-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-11-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-11-19 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-18 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-07 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-01 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-10-31 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-10-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-22 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-10-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-10-16 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-10-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-10-14 | 1.3180元 | 1.3180元 |
