易方达裕如混合C (017417.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2500元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合A | ||||
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易方达裕如混合C(017417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-28 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-07 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-08-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-08-01 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-31 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-15 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-03 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-01 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-26 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-06-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
