易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数546.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券C | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 291.63万元 | 0.30% | 97.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 819.81万元 | 0.30% | 273.27万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 488.36万元 | 0.30% | 162.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 973.58万元 | 0.30% | 324.53万元 | 0.10% |
