易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数546.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券C | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.013 元 | 18.73亿 | 2,434.25万元 | 1.25% | -- |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.014 元 | 18.53亿 | 2,593.96万元 | 1.33% | |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.026 元 | 18.53亿 | 4,818.63万元 | 2.44% | |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.018 元 | 30.46亿 | 5,482.17万元 | 1.72% | 6.35% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.05 元 | 31.39亿 | 1.57亿元 | 4.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
