易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数546.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券C | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达纯债1年定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 000111 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-07-30 | |
| 总份额 | 18.80亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭运作期投资策略（1）资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。（2）久期配置策略在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上，研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向，采取自上而下分析方法，预测未来利率走势和收益率曲线变动情况，并据此积极调整投资组合的平均久期，提高投资组合的总投资收益。例如，当预期收益率曲线下移时，本基金将适当延长投资组合的平均久期；当预期收益率曲线上移时，本基金将适当缩短投资组合的平均久期。（3）债券投资策略本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。2、开放运作期投资策略开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 易方达纯债1年定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000111 | 000112 |
| 子基金份额 | 18.73亿 份 (2024-09-30) | 753.02万 份 (2024-09-30) |
