易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数546.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券C | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 19.36亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.40亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.63亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 19.47亿 | 18.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.43亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 31.77亿 | 30.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 33.84亿 | 31.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 33.34亿 | 31.40亿元 | -- |
