易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37% | 98.63% | 546.00 | 355.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41% | 98.59% | 569.00 | 342.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89% | 99.11% | 574.00 | 553.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88% | 99.12% | 597.00 | 558.52万元 | -- |
