易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券C | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.77亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 27.54亿 | 90.53% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.23亿 | 7.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,559.13万 | 1.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,987.18万 | 0.65% |
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