易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数546.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券C | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0350元 | 1.5660元 |
| 2024-12-19 | 1.0340元 | 1.5650元 |
| 2024-12-18 | 1.0340元 | 1.5650元 |
| 2024-12-17 | 1.0340元 | 1.5650元 |
| 2024-12-16 | 1.0350元 | 1.5660元 |
| 2024-12-13 | 1.0340元 | 1.5650元 |
| 2024-12-12 | 1.0330元 | 1.5640元 |
| 2024-12-11 | 1.0330元 | 1.5640元 |
| 2024-12-10 | 1.0330元 | 1.5640元 |
| 2024-12-09 | 1.0320元 | 1.5630元 |
| 2024-12-06 | 1.0310元 | 1.5620元 |
| 2024-12-05 | 1.0310元 | 1.5620元 |
| 2024-12-04 | 1.0310元 | 1.5620元 |
| 2024-12-03 | 1.0300元 | 1.5610元 |
| 2024-12-02 | 1.0300元 | 1.5610元 |
| 2024-11-29 | 1.0280元 | 1.5590元 |
| 2024-11-28 | 1.0280元 | 1.5590元 |
| 2024-11-27 | 1.0270元 | 1.5580元 |
| 2024-11-26 | 1.0270元 | 1.5580元 |
| 2024-11-25 | 1.0270元 | 1.5580元 |
| 2024-11-22 | 1.0260元 | 1.5570元 |
| 2024-11-21 | 1.0260元 | 1.5570元 |
| 2024-11-20 | 1.0260元 | 1.5570元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.5560元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.5560元 |
| 2024-11-15 | 1.0250元 | 1.5560元 |
| 2024-11-14 | 1.0250元 | 1.5560元 |
| 2024-11-13 | 1.0250元 | 1.5560元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.5550元 |
| 2024-11-11 | 1.0240元 | 1.5550元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.5550元 |
| 2024-11-07 | 1.0230元 | 1.5540元 |
| 2024-11-06 | 1.0230元 | 1.5540元 |
| 2024-11-05 | 1.0230元 | 1.5540元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.5540元 |
| 2024-11-01 | 1.0220元 | 1.5530元 |
| 2024-10-31 | 1.0220元 | 1.5530元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.5530元 |
| 2024-10-29 | 1.0220元 | 1.5530元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.5530元 |
| 2024-10-25 | 1.0220元 | 1.5530元 |
| 2024-10-24 | 1.0220元 | 1.5530元 |
| 2024-10-23 | 1.0360元 | 1.5540元 |
| 2024-10-22 | 1.0370元 | 1.5550元 |
| 2024-10-21 | 1.0370元 | 1.5550元 |
| 2024-10-18 | 1.0370元 | 1.5550元 |
| 2024-10-17 | 1.0360元 | 1.5540元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.5540元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.5530元 |
| 2024-10-14 | 1.0340元 | 1.5520元 |
