易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券C | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.5540元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.5540元 |
| 2024-07-24 | 1.0360元 | 1.5540元 |
| 2024-07-23 | 1.0350元 | 1.5530元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.5530元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.5530元 |
| 2024-07-18 | 1.0350元 | 1.5530元 |
| 2024-07-17 | 1.0490元 | 1.5530元 |
| 2024-07-16 | 1.0480元 | 1.5520元 |
| 2024-07-15 | 1.0480元 | 1.5520元 |
| 2024-07-12 | 1.0480元 | 1.5520元 |
| 2024-07-11 | 1.0480元 | 1.5520元 |
| 2024-07-10 | 1.0480元 | 1.5520元 |
| 2024-07-09 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-07-08 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-07-05 | 1.0480元 | 1.5520元 |
| 2024-07-04 | 1.0480元 | 1.5520元 |
| 2024-07-03 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-07-01 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-06-28 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-06-27 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-06-26 | 1.0470元 | 1.5510元 |
| 2024-06-25 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-24 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-21 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-20 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-19 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-18 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-17 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-14 | 1.0460元 | 1.5500元 |
| 2024-06-13 | 1.0450元 | 1.5490元 |
| 2024-06-12 | 1.0450元 | 1.5490元 |
| 2024-06-11 | 1.0450元 | 1.5490元 |
| 2024-06-07 | 1.0450元 | 1.5490元 |
| 2024-06-06 | 1.0440元 | 1.5480元 |
| 2024-06-05 | 1.0440元 | 1.5480元 |
| 2024-06-04 | 1.0440元 | 1.5480元 |
| 2024-06-03 | 1.0440元 | 1.5480元 |
| 2024-05-31 | 1.0440元 | 1.5480元 |
| 2024-05-30 | 1.0430元 | 1.5470元 |
| 2024-05-29 | 1.0430元 | 1.5470元 |
| 2024-05-28 | 1.0430元 | 1.5470元 |
| 2024-05-27 | 1.0430元 | 1.5470元 |
| 2024-05-24 | 1.0430元 | 1.5470元 |
| 2024-05-23 | 1.0430元 | 1.5470元 |
| 2024-05-22 | 1.0420元 | 1.5460元 |
| 2024-05-21 | 1.0420元 | 1.5460元 |
| 2024-05-20 | 1.0420元 | 1.5460元 |
| 2024-05-17 | 1.0420元 | 1.5460元 |
