广发稳裕混合C (011963.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2593元基金经理邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳裕混合A | ||||
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广发稳裕混合C(011963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-25 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-07-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-07-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-07-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-07-16 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-07-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-07-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-07-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-07-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-05 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-07-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-02 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-01 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-06-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-06-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-06-25 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-06-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-06-21 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-06-20 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-06-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-06-17 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-06-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-06-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-06-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-05 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-06-04 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-03 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-05-31 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-05-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-05-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-05-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-05-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-05-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-05-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-05-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-05-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
