广发稳裕混合C (011963.jj)广发基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2880元基金经理邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳裕混合A | ||||
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广发稳裕混合C(011963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-12-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-12-18 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-12-16 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-12-13 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-12 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-12-11 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-12-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-12-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-12-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-12-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-12-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-11-29 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-11-28 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-27 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-26 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-11-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-22 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-11-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-11-19 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-11-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-11-12 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-11-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-08 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-07 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-11-06 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-05 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-11-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-10-31 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-10-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-10-28 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-10-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-10-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-10-22 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-10-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-17 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-10-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-10-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-10-14 | 1.2882元 | 1.2882元 |
