泰康中证500ETF联接C (011965.jj)中证500泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7517元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.40% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接A目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,289.90万 | 92.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.36万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 20.36万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 250.10万 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 14.45万 | 0.40% |
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