泰康中证500ETF联接C (011965.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7379元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接A目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,904.13万 | 3,720.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,150.41万 | 3,812.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 3,356.19万 | 3,956.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,230.58万 | 4,742.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3,543.58万 | 3,778.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,792.00万 | 3,874.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,731.78万 | 4,079.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 3,594.57万 | 4,014.49万元 | -- |
