东财中证银行指数A (011971.jj)中证银行 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1,824.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2074元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率45.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证银行指数C 、 东财中证银行指数E | ||||
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东财中证银行指数A(011971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.38万元 | 0.50% | 1.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.88万元 | 0.50% | 3.69万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 18.41万元 | 0.50% | 1.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 40.25万元 | 0.50% | 4.02万元 | 0.05% |
