东财中证银行指数A (011971.jj)中证银行 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1,824.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2074元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率45.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证银行指数C 、 东财中证银行指数E | ||||
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东财中证银行指数A(011971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-12-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-12-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-10-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-10-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
