广发均衡回报混合C (011976.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7131元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡回报混合A | ||||
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广发均衡回报混合C(011976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 447.48万元 | 1.20% | 74.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,353.83万元 | 1.20% | 225.64万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 796.62万元 | 1.50% | 132.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,760.06万元 | 1.50% | 293.34万元 | 0.25% |
