广发均衡回报混合C (011976.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7131元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡回报混合A | ||||
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广发均衡回报混合C(011976) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 501.86万 | 684.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 518.06万 | 686.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 9,205.21万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,441.36万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 9,930.63万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.04亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.06亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 566.97万 | 622.77万元 | -- |
