格林研究优选混合A (011977.jj)格林基金管理有限公司持有人户数2,072.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9184元基金经理李会忠 、 刘冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金格林研究优选混合C | ||||
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格林研究优选混合A(011977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-12-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-19 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-12-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-12-17 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-12-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-12 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-11 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-10 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-05 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-02 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-29 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-28 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-26 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-18 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-11 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-06 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-05 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-01 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-31 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-10-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-28 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-10-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-10-23 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-10-21 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-17 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-16 | 0.8309元 | 0.8309元 |
