汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,898.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8600元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2.06亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2.26亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.53亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.81亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3.16亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 3.63亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3.96亿 | 4.39亿元 | -- |
