汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8627元持有人户数1,898.00基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-09-27 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-09-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-09-25 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-09-24 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-09-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-09-20 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-09-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-09-18 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-09-13 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-09-12 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-09-11 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-09-10 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-09-09 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-09-06 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-09-05 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-09-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-09-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-09-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-30 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-28 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-08-27 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-22 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-21 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-08-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-08-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-16 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-15 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-14 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-13 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-12 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-08 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-07 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-08-05 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-08-02 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-01 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-31 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-30 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-29 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-26 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-22 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-19 | 0.8624元 | 0.8624元 |
