汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,898.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8653元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-19 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-12-18 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-12-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-13 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-12-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-10 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-06 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-05 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-03 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-02 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-29 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-26 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-22 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-14 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-12 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-08 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-07 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-05 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-04 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-10-31 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-30 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-29 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-10-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-23 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-21 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-10-18 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-16 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-15 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-10-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
