富国安泰90天滚动持有短债债券A (011999.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国安泰90天滚动持有短债债券C 、 富国安泰90天滚动持有短债债券E | ||||
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,005.93万 | 5,452.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,225.37万 | 4,789.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4,355.67万 | 4,033.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,438.80万 | 4,146.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,631.06万 | 4,347.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,539.18万 | 4,302.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,690.83万 | 6,403.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
