中泰星宇价值成长混合A (012001.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6627元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星宇价值成长混合C | ||||
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-29 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-26 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-25 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-24 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-23 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-22 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-19 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-18 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-17 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-16 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-15 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-12 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-11 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-10 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-09 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-08 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-05 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-03 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-02 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-01 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-27 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-25 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-06-24 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-21 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-20 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-19 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-18 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-14 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-13 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-06-12 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-11 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-07 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-06 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-05 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-03 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-31 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-05-30 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-05-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-27 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-05-24 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-05-23 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-05-22 | 0.7524元 | 0.7524元 |
