中泰星宇价值成长混合A (012001.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6627元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星宇价值成长混合C | ||||
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 14.73亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.79亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 12.14亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.87亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 12.69亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 11.93亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 7.71亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 7.54亿 | 9.35亿元 | -- |
