招商价值成长混合A (012003.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6020元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商价值成长混合C | ||||
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招商价值成长混合A(012003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.29亿 | 85.43% |
| (其中) 股票 | 6.29亿 | 85.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 14.45% |
| 3 | 其他资产 | 84.45万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 38.95% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 16.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,007.87万 | 9.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,706.02万 | 2.32% |
| 金融业 | 1,344.65万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,257.05万 | 1.71% |
| 建筑业 | 1,224.69万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190.26万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.65万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,675.53万 | 4.99% |
| 信息技术 | 2,534.24万 | 3.44% |
| 非日常生活消费品 | 926.09万 | 1.26% |
| 公用事业 | 760.51万 | 1.03% |
| 工业 | 217.11万 | 0.29% |
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