招商价值成长混合A (012003.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6020元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商价值成长混合C | ||||
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招商价值成长混合A(012003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 5.49亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.66亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 5.97亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.59亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 7.08亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 8.24亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 8.64亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 8.47亿 | 11.01亿元 | -- |
