信澳恒盛混合C(012006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 49.42万元 | 1.20% | 6.18万元 | 0.15% |
2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 143.30万元 | 1.20% | 17.91万元 | 0.15% |
2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 79.08万元 | 1.20% | 9.89万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 200.00万元 | 1.20% | 25.00万元 | 0.15% |